有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 (平成25年 7月16日現在) | 特定6期 (平成26年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,112,235 | 380,678,335 |
| 投資信託受益証券 | 23,813,380,515 | 19,455,306,299 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,393 | 2,005,192 |
| 未収入金 | 100,000,000 | ― |
| 未収配当金 | 91,884,988 | 74,894,576 |
| 未収利息 | 290 | 312 |
| 流動資産合計 | 24,360,382,421 | 19,912,884,714 |
| 資産合計 | 24,360,382,421 | 19,912,884,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,640,587 | 57,974,965 |
| 未払解約金 | 151,126,321 | 37,480,517 |
| 未払受託者報酬 | 508,536 | 429,807 |
| 未払委託者報酬 | 12,204,797 | 10,315,334 |
| その他未払費用 | 101,695 | 85,953 |
| 流動負債合計 | 234,581,936 | 106,286,576 |
| 負債合計 | 234,581,936 | 106,286,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,546,862,445 | 19,324,988,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,938,040 | 481,609,736 |
| 元本等合計 | 24,125,800,485 | 19,806,598,138 |
| 純資産合計 | 24,125,800,485 | 19,806,598,138 |
| 負債純資産合計 | 24,360,382,421 | 19,912,884,714 |
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