有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成28年 7月15日現在) | 特定12期 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 326,308 |
| コール・ローン | 337,717,137 | 319,708,649 |
| 投資信託受益証券 | 14,271,295,909 | 12,214,880,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,189 | 2,005,991 |
| 未収入金 | 76,000,000 | 131,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,687,020,235 | 12,667,921,259 |
| 資産合計 | 14,687,020,235 | 12,667,921,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,731,108 | 38,328,697 |
| 未払解約金 | 64,796,833 | 47,308,781 |
| 未払受託者報酬 | 322,821 | 297,249 |
| 未払委託者報酬 | 7,747,686 | 7,133,992 |
| 未払利息 | 823 | 937 |
| その他未払費用 | 65,645 | 62,806 |
| 流動負債合計 | 115,664,916 | 93,132,462 |
| 負債合計 | 115,664,916 | 93,132,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,243,702,726 | 12,776,232,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,652,593 | △201,443,716 |
| 元本等合計 | 14,571,355,319 | 12,574,788,797 |
| 純資産合計 | 14,571,355,319 | 12,574,788,797 |
| 負債純資産合計 | 14,687,020,235 | 12,667,921,259 |
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