有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成27年 7月15日現在) | 特定10期 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,008,716 | 350,567,146 |
| 投資信託受益証券 | 15,695,939,496 | 14,780,608,559 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,189 | 2,007,389 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 62,323,523 | 61,354,344 |
| 未収利息 | 111 | 96 |
| 流動資産合計 | 16,168,279,035 | 15,214,537,534 |
| 資産合計 | 16,168,279,035 | 15,214,537,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,246,095 | 47,209,771 |
| 未払解約金 | 36,381,137 | 45,581,460 |
| 未払受託者報酬 | 357,293 | 346,916 |
| 未払委託者報酬 | 8,575,048 | 8,325,985 |
| その他未払費用 | 71,447 | 69,376 |
| 流動負債合計 | 93,631,020 | 101,533,508 |
| 負債合計 | 93,631,020 | 101,533,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,082,031,877 | 15,736,590,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,383,862 | △623,586,567 |
| 元本等合計 | 16,074,648,015 | 15,113,004,026 |
| 純資産合計 | 16,074,648,015 | 15,113,004,026 |
| 負債純資産合計 | 16,168,279,035 | 15,214,537,534 |
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