有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定6期 (平成26年 1月15日現在) | 特定7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,678,335 | 439,191,237 |
| 投資信託受益証券 | 19,455,306,299 | 17,360,300,595 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,192 | 2,006,191 |
| 未収配当金 | 74,894,576 | 65,651,590 |
| 未収利息 | 312 | 240 |
| 流動資産合計 | 19,912,884,714 | 17,867,149,853 |
| 資産合計 | 19,912,884,714 | 17,867,149,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,974,965 | 50,906,903 |
| 未払解約金 | 37,480,517 | 32,834,333 |
| 未払受託者報酬 | 429,807 | 385,944 |
| 未払委託者報酬 | 10,315,334 | 9,262,674 |
| その他未払費用 | 85,953 | 77,179 |
| 流動負債合計 | 106,286,576 | 93,467,033 |
| 負債合計 | 106,286,576 | 93,467,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,324,988,402 | 16,968,967,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,609,736 | 804,714,837 |
| 元本等合計 | 19,806,598,138 | 17,773,682,820 |
| 純資産合計 | 19,806,598,138 | 17,773,682,820 |
| 負債純資産合計 | 19,912,884,714 | 17,867,149,853 |
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