有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2025年 7月15日現在) | 特定30期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 584,303 | 1,490,920 |
| コール・ローン | 101,051,292 | 149,344,756 |
| 投資信託受益証券 | 3,036,850,959 | 2,751,486,802 |
| 親投資信託受益証券 | 8,895,608 | 8,919,568 |
| 流動資産合計 | 3,147,382,162 | 2,911,242,046 |
| 資産合計 | 3,147,382,162 | 2,911,242,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,828,713 | 9,117,499 |
| 未払解約金 | 2,307,536 | 63 |
| 未払受託者報酬 | 69,196 | 68,051 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,770 | 1,633,266 |
| その他未払費用 | 12,439 | 12,238 |
| 流動負債合計 | 13,878,654 | 10,831,117 |
| 負債合計 | 13,878,654 | 10,831,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,914,356,869 | 4,558,749,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,780,853,361 | △1,658,338,599 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,133,503,508 | 2,900,410,929 |
| 純資産合計 | 3,133,503,508 | 2,900,410,929 |
| 負債純資産合計 | 3,147,382,162 | 2,911,242,046 |
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