有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定13期 (平成29年 7月18日現在) | 特定14期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,775,438 | - |
| コール・ローン | 123,773,231 | 286,592,384 |
| 投資信託受益証券 | 11,937,532,390 | 10,754,670,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,392 | 2,004,793 |
| 未収入金 | - | 146,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,297,086,451 | 11,189,267,718 |
| 資産合計 | 12,297,086,451 | 11,189,267,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,245,047 | 34,136,267 |
| 未払解約金 | 37,453,283 | 33,727,304 |
| 未払受託者報酬 | 296,455 | 257,144 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,898 | 6,171,396 |
| 未払利息 | 362 | 714 |
| その他未払費用 | 61,058 | 51,521 |
| 流動負債合計 | 82,171,103 | 74,344,346 |
| 負債合計 | 82,171,103 | 74,344,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,415,015,720 | 11,378,755,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,100,372 | △263,832,592 |
| 元本等合計 | 12,214,915,348 | 11,114,923,372 |
| 純資産合計 | 12,214,915,348 | 11,114,923,372 |
| 負債純資産合計 | 12,297,086,451 | 11,189,267,718 |
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