有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成31年 1月15日現在) | 特定17期 (令和 1年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,230,508 | 253,799,907 |
| 投資信託受益証券 | 7,938,757,674 | 7,663,414,073 |
| 親投資信託受益証券 | 8,900,045 | 8,896,495 |
| 流動資産合計 | 8,194,888,227 | 7,926,110,475 |
| 資産合計 | 8,194,888,227 | 7,926,110,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,559,420 | 25,348,910 |
| 未払解約金 | 3,851,144 | 17,541,802 |
| 未払受託者報酬 | 175,796 | 169,959 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,103 | 4,079,014 |
| 未払利息 | 704 | 723 |
| その他未払費用 | 40,316 | 43,152 |
| 流動負債合計 | 35,846,483 | 47,183,560 |
| 負債合計 | 35,846,483 | 47,183,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,186,473,414 | 8,449,636,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,027,431,670 | △570,709,834 |
| 元本等合計 | 8,159,041,744 | 7,878,926,915 |
| 純資産合計 | 8,159,041,744 | 7,878,926,915 |
| 負債純資産合計 | 8,194,888,227 | 7,926,110,475 |
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