有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2022年 1月17日現在) | 特定23期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,494,498 | 4,914,699 |
| コール・ローン | 233,195,148 | 139,533,722 |
| 投資信託受益証券 | 5,698,655,987 | 4,655,329,607 |
| 親投資信託受益証券 | 8,876,972 | 8,875,197 |
| 流動資産合計 | 5,948,222,605 | 4,808,653,225 |
| 資産合計 | 5,948,222,605 | 4,808,653,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,223,221 | 12,781,544 |
| 未払解約金 | 3,691,529 | 16,001,882 |
| 未払受託者報酬 | 148,848 | 108,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,572,648 | 2,608,074 |
| その他未払費用 | 30,224 | 21,860 |
| 流動負債合計 | 27,666,470 | 31,522,020 |
| 負債合計 | 27,666,470 | 31,522,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,741,073,828 | 6,390,772,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △820,517,693 | △1,613,640,885 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,920,556,135 | 4,777,131,205 |
| 純資産合計 | 5,920,556,135 | 4,777,131,205 |
| 負債純資産合計 | 5,948,222,605 | 4,808,653,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
