有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2022年 7月15日現在) | 特定24期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,914,699 | 5,270,868 |
| コール・ローン | 139,533,722 | 144,422,070 |
| 投資信託受益証券 | 4,655,329,607 | 4,313,522,663 |
| 親投資信託受益証券 | 8,875,197 | 8,870,760 |
| 流動資産合計 | 4,808,653,225 | 4,472,086,361 |
| 資産合計 | 4,808,653,225 | 4,472,086,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,781,544 | 12,292,795 |
| 未払解約金 | 16,001,882 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 108,660 | 106,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,074 | 2,549,584 |
| その他未払費用 | 21,860 | 21,429 |
| 流動負債合計 | 31,522,020 | 14,970,049 |
| 負債合計 | 31,522,020 | 14,970,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,390,772,090 | 6,146,397,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,613,640,885 | △1,689,281,278 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,777,131,205 | 4,457,116,312 |
| 純資産合計 | 4,777,131,205 | 4,457,116,312 |
| 負債純資産合計 | 4,808,653,225 | 4,472,086,361 |
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