有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2021年 1月15日現在) | 特定21期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,446,826 | - |
| コール・ローン | 4,568,765 | 234,720,674 |
| 投資信託受益証券 | 6,586,865,058 | 6,257,720,378 |
| 親投資信託受益証券 | 8,884,959 | 8,881,409 |
| 未収入金 | 36,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,775,765,608 | 6,501,322,461 |
| 資産合計 | 6,775,765,608 | 6,501,322,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,510,452 | 21,017,103 |
| 未払解約金 | 5,549,848 | 5,949,883 |
| 未払受託者報酬 | 161,431 | 146,433 |
| 未払委託者報酬 | 3,874,335 | 3,514,424 |
| 未払利息 | 13 | 672 |
| その他未払費用 | 32,343 | 29,566 |
| 流動負債合計 | 31,128,422 | 30,658,081 |
| 負債合計 | 31,128,422 | 30,658,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,170,150,946 | 7,005,701,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △425,513,760 | △535,036,741 |
| 元本等合計 | 6,744,637,186 | 6,470,664,380 |
| 純資産合計 | 6,744,637,186 | 6,470,664,380 |
| 負債純資産合計 | 6,775,765,608 | 6,501,322,461 |
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