有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (平成30年 7月17日現在) | 特定16期 (平成31年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,486,518 | 247,230,508 |
| 投資信託受益証券 | 9,025,114,813 | 7,938,757,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,794 | 8,900,045 |
| 流動資産合計 | 9,316,605,125 | 8,194,888,227 |
| 資産合計 | 9,316,605,125 | 8,194,888,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,990,715 | 27,559,420 |
| 未払解約金 | 12,904,424 | 3,851,144 |
| 未払受託者報酬 | 220,860 | 175,796 |
| 未払委託者報酬 | 5,300,644 | 4,219,103 |
| 未払利息 | 793 | 704 |
| その他未払費用 | 45,516 | 40,316 |
| 流動負債合計 | 48,462,952 | 35,846,483 |
| 負債合計 | 48,462,952 | 35,846,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,996,905,076 | 9,186,473,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △728,762,903 | △1,027,431,670 |
| 元本等合計 | 9,268,142,173 | 8,159,041,744 |
| 純資産合計 | 9,268,142,173 | 8,159,041,744 |
| 負債純資産合計 | 9,316,605,125 | 8,194,888,227 |
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