有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2023年 7月18日現在) | 特定26期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,908,637 | 4,558,174 |
| コール・ローン | 130,589,973 | 206,799,132 |
| 投資信託受益証券 | 4,055,278,236 | 3,724,880,456 |
| 親投資信託受益証券 | 8,868,985 | 8,867,210 |
| 流動資産合計 | 4,198,645,831 | 3,945,104,972 |
| 資産合計 | 4,198,645,831 | 3,945,104,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,063,743 | 11,373,036 |
| 未払解約金 | 8,647,030 | 13,090,440 |
| 未払受託者報酬 | 104,256 | 92,054 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,262 | 2,209,448 |
| その他未払費用 | 21,156 | 18,684 |
| 流動負債合計 | 23,338,447 | 26,783,662 |
| 負債合計 | 23,338,447 | 26,783,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,031,871,892 | 5,686,518,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,856,564,508 | △1,768,196,878 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,175,307,384 | 3,918,321,310 |
| 純資産合計 | 4,175,307,384 | 3,918,321,310 |
| 負債純資産合計 | 4,198,645,831 | 3,945,104,972 |
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