有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成26年 7月15日現在) | 特定8期 (平成27年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,191,237 | 1,015,530,739 |
| 投資信託受益証券 | 17,360,300,595 | 15,715,804,705 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,191 | 2,006,790 |
| 未収配当金 | 65,651,590 | 58,545,839 |
| 未収利息 | 240 | 278 |
| 流動資産合計 | 17,867,149,853 | 16,791,888,351 |
| 資産合計 | 17,867,149,853 | 16,791,888,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,906,903 | 47,155,478 |
| 未払解約金 | 32,834,333 | 50,913,730 |
| 未払受託者報酬 | 385,944 | 377,734 |
| 未払委託者報酬 | 9,262,674 | 9,065,604 |
| その他未払費用 | 77,179 | 75,537 |
| 流動負債合計 | 93,467,033 | 107,588,083 |
| 負債合計 | 93,467,033 | 107,588,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,968,967,983 | 15,718,492,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 804,714,837 | 965,807,372 |
| 元本等合計 | 17,773,682,820 | 16,684,300,268 |
| 純資産合計 | 17,773,682,820 | 16,684,300,268 |
| 負債純資産合計 | 17,867,149,853 | 16,791,888,351 |
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