有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2024年 7月16日現在) | 特定28期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 694,731 | 995,598 |
| コール・ローン | 114,462,369 | 187,782,694 |
| 投資信託受益証券 | 3,507,875,488 | 3,122,037,779 |
| 親投資信託受益証券 | 8,866,323 | 8,875,197 |
| 流動資産合計 | 3,631,898,911 | 3,319,691,268 |
| 資産合計 | 3,631,898,911 | 3,319,691,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,858,559 | 10,351,757 |
| 未払解約金 | 1,234,521 | 2,569,198 |
| 未払受託者報酬 | 79,192 | 76,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,900,644 | 1,828,335 |
| その他未払費用 | 14,244 | 13,695 |
| 流動負債合計 | 14,087,160 | 14,839,155 |
| 負債合計 | 14,087,160 | 14,839,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,429,279,915 | 5,175,878,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,811,468,164 | △1,871,026,688 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,617,811,751 | 3,304,852,113 |
| 純資産合計 | 3,617,811,751 | 3,304,852,113 |
| 負債純資産合計 | 3,631,898,911 | 3,319,691,268 |
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