有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2023年 1月16日現在) | 特定25期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,270,868 | 3,908,637 |
| コール・ローン | 144,422,070 | 130,589,973 |
| 投資信託受益証券 | 4,313,522,663 | 4,055,278,236 |
| 親投資信託受益証券 | 8,870,760 | 8,868,985 |
| 流動資産合計 | 4,472,086,361 | 4,198,645,831 |
| 資産合計 | 4,472,086,361 | 4,198,645,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,292,795 | 12,063,743 |
| 未払解約金 | 10 | 8,647,030 |
| 未払受託者報酬 | 106,231 | 104,256 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,584 | 2,502,262 |
| その他未払費用 | 21,429 | 21,156 |
| 流動負債合計 | 14,970,049 | 23,338,447 |
| 負債合計 | 14,970,049 | 23,338,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,146,397,590 | 6,031,871,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,689,281,278 | △1,856,564,508 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,457,116,312 | 4,175,307,384 |
| 純資産合計 | 4,457,116,312 | 4,175,307,384 |
| 負債純資産合計 | 4,472,086,361 | 4,198,645,831 |
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