有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2020年 1月15日現在) | 特定19期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,132,940 | 161,589,172 |
| コール・ローン | 159,126,361 | 6,534,986 |
| 投資信託受益証券 | 7,271,484,198 | 7,187,978,551 |
| 親投資信託受益証券 | 8,892,058 | 8,888,508 |
| 流動資産合計 | 7,586,635,557 | 7,364,991,217 |
| 資産合計 | 7,586,635,557 | 7,364,991,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,173,807 | 23,383,361 |
| 未払解約金 | 7,415,592 | 379,546 |
| 未払受託者報酬 | 170,098 | 164,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,370 | 3,956,614 |
| 未払利息 | 331 | 16 |
| その他未払費用 | 41,380 | 34,395 |
| 流動負債合計 | 35,883,578 | 27,918,792 |
| 負債合計 | 35,883,578 | 27,918,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,057,935,892 | 7,794,453,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △507,183,913 | △457,381,428 |
| 元本等合計 | 7,550,751,979 | 7,337,072,425 |
| 純資産合計 | 7,550,751,979 | 7,337,072,425 |
| 負債純資産合計 | 7,586,635,557 | 7,364,991,217 |
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