有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2021年 7月15日現在) | 特定22期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,494,498 |
| コール・ローン | 234,720,674 | 233,195,148 |
| 投資信託受益証券 | 6,257,720,378 | 5,698,655,987 |
| 親投資信託受益証券 | 8,881,409 | 8,876,972 |
| 流動資産合計 | 6,501,322,461 | 5,948,222,605 |
| 資産合計 | 6,501,322,461 | 5,948,222,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,017,103 | 20,223,221 |
| 未払解約金 | 5,949,883 | 3,691,529 |
| 未払受託者報酬 | 146,433 | 148,848 |
| 未払委託者報酬 | 3,514,424 | 3,572,648 |
| 未払利息 | 672 | - |
| その他未払費用 | 29,566 | 30,224 |
| 流動負債合計 | 30,658,081 | 27,666,470 |
| 負債合計 | 30,658,081 | 27,666,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,005,701,121 | 6,741,073,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,036,741 | △820,517,693 |
| (分配準備積立金) | 2,801,642 | - |
| 元本等合計 | 6,470,664,380 | 5,920,556,135 |
| 純資産合計 | 6,470,664,380 | 5,920,556,135 |
| 負債純資産合計 | 6,501,322,461 | 5,948,222,605 |
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