有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (2024年 1月15日現在) | 特定27期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,558,174 | 694,731 |
| コール・ローン | 206,799,132 | 114,462,369 |
| 投資信託受益証券 | 3,724,880,456 | 3,507,875,488 |
| 親投資信託受益証券 | 8,867,210 | 8,866,323 |
| 流動資産合計 | 3,945,104,972 | 3,631,898,911 |
| 資産合計 | 3,945,104,972 | 3,631,898,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,373,036 | 10,858,559 |
| 未払解約金 | 13,090,440 | 1,234,521 |
| 未払受託者報酬 | 92,054 | 79,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,448 | 1,900,644 |
| その他未払費用 | 18,684 | 14,244 |
| 流動負債合計 | 26,783,662 | 14,087,160 |
| 負債合計 | 26,783,662 | 14,087,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,686,518,188 | 5,429,279,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,768,196,878 | △1,811,468,164 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,918,321,310 | 3,617,811,751 |
| 純資産合計 | 3,918,321,310 | 3,617,811,751 |
| 負債純資産合計 | 3,945,104,972 | 3,631,898,911 |
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