有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 1月15日現在) | 特定9期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,015,530,739 | 408,008,716 |
| 投資信託受益証券 | 15,715,804,705 | 15,695,939,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,790 | 2,007,189 |
| 未収配当金 | 58,545,839 | 62,323,523 |
| 未収利息 | 278 | 111 |
| 流動資産合計 | 16,791,888,351 | 16,168,279,035 |
| 資産合計 | 16,791,888,351 | 16,168,279,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,155,478 | 48,246,095 |
| 未払解約金 | 50,913,730 | 36,381,137 |
| 未払受託者報酬 | 377,734 | 357,293 |
| 未払委託者報酬 | 9,065,604 | 8,575,048 |
| その他未払費用 | 75,537 | 71,447 |
| 流動負債合計 | 107,588,083 | 93,631,020 |
| 負債合計 | 107,588,083 | 93,631,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,718,492,896 | 16,082,031,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,807,372 | △7,383,862 |
| 元本等合計 | 16,684,300,268 | 16,074,648,015 |
| 純資産合計 | 16,684,300,268 | 16,074,648,015 |
| 負債純資産合計 | 16,791,888,351 | 16,168,279,035 |
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