有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (令和 1年 7月16日現在) | 特定18期 (令和 2年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 147,132,940 |
| コール・ローン | 253,799,907 | 159,126,361 |
| 投資信託受益証券 | 7,663,414,073 | 7,271,484,198 |
| 親投資信託受益証券 | 8,896,495 | 8,892,058 |
| 流動資産合計 | 7,926,110,475 | 7,586,635,557 |
| 資産合計 | 7,926,110,475 | 7,586,635,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,348,910 | 24,173,807 |
| 未払解約金 | 17,541,802 | 7,415,592 |
| 未払受託者報酬 | 169,959 | 170,098 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,014 | 4,082,370 |
| 未払利息 | 723 | 331 |
| その他未払費用 | 43,152 | 41,380 |
| 流動負債合計 | 47,183,560 | 35,883,578 |
| 負債合計 | 47,183,560 | 35,883,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,449,636,749 | 8,057,935,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △570,709,834 | △507,183,913 |
| 元本等合計 | 7,878,926,915 | 7,550,751,979 |
| 純資産合計 | 7,878,926,915 | 7,550,751,979 |
| 負債純資産合計 | 7,926,110,475 | 7,586,635,557 |
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