有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2025年 1月15日現在) | 特定29期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 995,598 | 584,303 |
| コール・ローン | 187,782,694 | 101,051,292 |
| 投資信託受益証券 | 3,122,037,779 | 3,036,850,959 |
| 親投資信託受益証券 | 8,875,197 | 8,895,608 |
| 流動資産合計 | 3,319,691,268 | 3,147,382,162 |
| 資産合計 | 3,319,691,268 | 3,147,382,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,351,757 | 9,828,713 |
| 未払解約金 | 2,569,198 | 2,307,536 |
| 未払受託者報酬 | 76,170 | 69,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,335 | 1,660,770 |
| その他未払費用 | 13,695 | 12,439 |
| 流動負債合計 | 14,839,155 | 13,878,654 |
| 負債合計 | 14,839,155 | 13,878,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,175,878,801 | 4,914,356,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,871,026,688 | △1,780,853,361 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,304,852,113 | 3,133,503,508 |
| 純資産合計 | 3,304,852,113 | 3,133,503,508 |
| 負債純資産合計 | 3,319,691,268 | 3,147,382,162 |
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