有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成29年 1月16日現在) | 特定13期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,308 | 233,775,438 |
| コール・ローン | 319,708,649 | 123,773,231 |
| 投資信託受益証券 | 12,214,880,311 | 11,937,532,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,991 | 2,005,392 |
| 未収入金 | 131,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,667,921,259 | 12,297,086,451 |
| 資産合計 | 12,667,921,259 | 12,297,086,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,328,697 | 37,245,047 |
| 未払解約金 | 47,308,781 | 37,453,283 |
| 未払受託者報酬 | 297,249 | 296,455 |
| 未払委託者報酬 | 7,133,992 | 7,114,898 |
| 未払利息 | 937 | 362 |
| その他未払費用 | 62,806 | 61,058 |
| 流動負債合計 | 93,132,462 | 82,171,103 |
| 負債合計 | 93,132,462 | 82,171,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,776,232,513 | 12,415,015,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,443,716 | △200,100,372 |
| 元本等合計 | 12,574,788,797 | 12,214,915,348 |
| 純資産合計 | 12,574,788,797 | 12,214,915,348 |
| 負債純資産合計 | 12,667,921,259 | 12,297,086,451 |
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