有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 286,447,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,691,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,755,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,706,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9934 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,208,866,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,935,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,182,931,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,040,947,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4581 | 円 |
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