有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/13)
| (2026年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 412,186,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,551,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,635,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 216,610,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7647 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2026年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,940,459,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,913,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,526,545,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,721,515,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2103 | 円 |
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