有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,619,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,748,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,871,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,705,752 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8940 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2019年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,773,668,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,652,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,480,016,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,386,263,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7665 | 円 |
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