有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,960,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,754,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,205,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,903,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9556 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,808,204,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,648,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,529,555,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,044,647,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9571 | 円 |
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