有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 325,489,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,143,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,346,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,569,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9466 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,841,978,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,457,792,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,384,185,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,265,638,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0921 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
