有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 358,033,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,203,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,830,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,079,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7727 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,994,884,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,027,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,679,856,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,770,842,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4833 | 円 |
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