有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/11-2025/01/10)
| (2025年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 414,711,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,896,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,814,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,293,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7515 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2025年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,982,905,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,393,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,912,512,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,637,346,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0003 | 円 |
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