有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,095,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,006,965,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,129,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,231,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,994,460,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,499,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,264,960,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,775,954,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7588 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
