有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,908,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,158,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,749,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 598,808,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,322,105,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,479,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,916,626,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,804,502,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8678 | 円 |
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