有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,758,247,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,919,968,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,838,279,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,867,585,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,497,064,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,354,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,256,710,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,878,822,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6364 | 円 |
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