有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,960,657,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,570,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,087,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,075,957,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9258 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,983,811,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,858,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,924,953,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,460,586,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7294 | 円 |
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