有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(平成30年7月31日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,677,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,662,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,014,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 633,377,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8984 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 32,904,405,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,415,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,687,990,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,605,355,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7569 | 円 |
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