有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 339,897,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,512,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,384,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,042,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成27年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,589,895,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,290,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,577,605,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,868,905,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7617 | 円 |
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