有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (平成26年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 289,163,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,180,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,982,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,588,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成26年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,682,624,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,718,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,676,906,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,170,909,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4913 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
