有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,479,595,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,725,849,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,745,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,833,933,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9563 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,413,390,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,543,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,305,847,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,417,680,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7974 | 円 |
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