有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 373,285,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,205,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,080,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,905,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,635,457,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,571,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,201,886,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,734,664,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9818 | 円 |
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