有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 269,854,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,178,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,676,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,294,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8370 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,251,714,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,709,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,905,005,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,259,354,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3657 | 円 |
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