有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,423,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,789,372,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,050,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,939,441,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9446 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,555,648,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,896,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,227,751,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,751,684,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7591 | 円 |
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