有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/01/10)
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 322,005,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,692,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,313,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,636,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8020 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,626,954,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,271,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,315,683,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,020,175,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2846 | 円 |
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