有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,496,616,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,759,833,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,736,783,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,791,825,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート米国社債インデックス・マザーファンド)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,948,862,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,964,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,917,898,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,409,892,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8333 | 円 |
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