有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2024年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 415,421,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,707,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,713,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,383,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7613 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2024年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,846,842,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,037,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,827,804,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,667,678,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8949 | 円 |
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