有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/11-2025/07/10)
| (2025年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 413,085,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,325,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,760,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,106,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7586 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2025年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,322,187,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,768,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,257,419,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,743,596,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0153 | 円 |
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