- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月17日現在) | 当期 (平成26年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,476,667 | 6,348,826 |
| 投資信託受益証券 | 733,184,358 | 486,586,960 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,216 |
| 未収入金 | 1,531,839 | 112,248 |
| 未収利息 | 19 | 11 |
| 流動資産合計 | 744,293,060 | 493,148,261 |
| 資産合計 | 744,293,060 | 493,148,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,288 | 707,769 |
| 未払収益分配金 | 557,961 | 365,688 |
| 未払受託者報酬 | 19,332 | 13,824 |
| 未払委託者報酬 | 579,915 | 414,741 |
| その他未払費用 | 1,923 | 1,373 |
| 流動負債合計 | 2,359,419 | 1,503,395 |
| 負債合計 | 2,359,419 | 1,503,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,961,674 | 365,688,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,971,967 | 125,956,543 |
| (分配準備積立金) | 67,179,802 | 48,053,743 |
| 元本等合計 | 741,933,641 | 491,644,866 |
| 純資産合計 | 741,933,641 | 491,644,866 |
| 負債純資産合計 | 744,293,060 | 493,148,261 |
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