- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月17日現在) | 当期 (2023年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 826,827,197 | 815,319,872 |
| 投資信託受益証券 | 26,409,388,200 | 27,099,179,920 |
| 親投資信託受益証券 | 100,196 | 100,186 |
| 流動資産合計 | 27,236,315,593 | 27,914,599,978 |
| 資産合計 | 27,236,315,593 | 27,914,599,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,978,378 | 249,485,014 |
| 未払解約金 | 15,503,165 | 70,779,600 |
| 未払受託者報酬 | 751,414 | 782,327 |
| 未払委託者報酬 | 22,542,433 | 23,469,809 |
| 未払利息 | 197 | 1,185 |
| その他未払費用 | 75,129 | 78,221 |
| 流動負債合計 | 295,850,716 | 344,596,156 |
| 負債合計 | 295,850,716 | 344,596,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,131,891,897 | 16,632,334,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,808,572,980 | 10,937,669,550 |
| (分配準備積立金) | 2,947,575,420 | 1,138,174,830 |
| 元本等合計 | 26,940,464,877 | 27,570,003,822 |
| 純資産合計 | 26,940,464,877 | 27,570,003,822 |
| 負債純資産合計 | 27,236,315,593 | 27,914,599,978 |
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