- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月17日現在) | 当期 (2022年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,072,446,384 | 983,246,756 |
| 投資信託受益証券 | 38,365,637,520 | 33,959,737,476 |
| 親投資信託受益証券 | 100,226 | 100,216 |
| 流動資産合計 | 39,438,184,130 | 34,943,084,448 |
| 資産合計 | 39,438,184,130 | 34,943,084,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,663,934 | 387,396,187 |
| 未払解約金 | 59,165,222 | 9,314,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,354 | 976,273 |
| 未払委託者報酬 | 30,760,597 | 29,288,209 |
| 未払利息 | 909 | 665 |
| その他未払費用 | 102,527 | 97,618 |
| 流動負債合計 | 467,718,543 | 427,073,256 |
| 負債合計 | 467,718,543 | 427,073,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,066,557,389 | 15,495,847,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,903,908,198 | 19,020,163,702 |
| (分配準備積立金) | 8,199,485,255 | 7,385,674,942 |
| 元本等合計 | 38,970,465,587 | 34,516,011,192 |
| 純資産合計 | 38,970,465,587 | 34,516,011,192 |
| 負債純資産合計 | 39,438,184,130 | 34,943,084,448 |
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