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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

    【提出】
    2022/05/13 9:00
    【資料】
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    【項目】
    79項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    前期
    (2021年 8月17日現在)
    当期
    (2022年 2月17日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,072,446,384983,246,756
    投資信託受益証券38,365,637,52033,959,737,476
    親投資信託受益証券100,226100,216
    流動資産合計39,438,184,13034,943,084,448
    資産合計39,438,184,13034,943,084,448
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金376,663,934387,396,187
    未払解約金59,165,2229,314,304
    未払受託者報酬1,025,354976,273
    未払委託者報酬30,760,59729,288,209
    未払利息909665
    その他未払費用102,52797,618
    流動負債合計467,718,543427,073,256
    負債合計467,718,543427,073,256
    純資産の部
    元本等
    元本15,066,557,38915,495,847,490
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)23,903,908,19819,020,163,702
    (分配準備積立金)8,199,485,2557,385,674,942
    元本等合計38,970,465,58734,516,011,192
    純資産合計38,970,465,58734,516,011,192
    負債純資産合計39,438,184,13034,943,084,448

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