- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月18日現在) | 当期 (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,348,826 | 5,489,798 |
| 投資信託受益証券 | 486,586,960 | 345,224,098 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,255 |
| 未収入金 | 112,248 | 3,309,750 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 493,148,261 | 354,123,910 |
| 資産合計 | 493,148,261 | 354,123,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 707,769 | 513,420 |
| 未払収益分配金 | 365,688 | 240,128 |
| 未払解約金 | - | 3,286,440 |
| 未払受託者報酬 | 13,824 | 8,946 |
| 未払委託者報酬 | 414,741 | 268,409 |
| その他未払費用 | 1,373 | 883 |
| 流動負債合計 | 1,503,395 | 4,318,226 |
| 負債合計 | 1,503,395 | 4,318,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,688,323 | 240,128,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,956,543 | 109,677,658 |
| (分配準備積立金) | 48,053,743 | 56,162,789 |
| 元本等合計 | 491,644,866 | 349,805,684 |
| 純資産合計 | 491,644,866 | 349,805,684 |
| 負債純資産合計 | 493,148,261 | 354,123,910 |
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