- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月17日現在) | 当期 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 934,472,507 | 826,827,197 |
| 投資信託受益証券 | 32,989,558,462 | 26,409,388,200 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,196 |
| 流動資産合計 | 33,924,131,185 | 27,236,315,593 |
| 資産合計 | 33,924,131,185 | 27,236,315,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,136,090 | 256,978,378 |
| 未払解約金 | 35,747,413 | 15,503,165 |
| 未払受託者報酬 | 822,477 | 751,414 |
| 未払委託者報酬 | 24,674,281 | 22,542,433 |
| 未払利息 | 368 | 197 |
| その他未払費用 | 82,237 | 75,129 |
| 流動負債合計 | 329,462,866 | 295,850,716 |
| 負債合計 | 329,462,866 | 295,850,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,875,739,361 | 17,131,891,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,718,928,958 | 9,808,572,980 |
| (分配準備積立金) | 5,021,089,889 | 2,947,575,420 |
| 元本等合計 | 33,594,668,319 | 26,940,464,877 |
| 純資産合計 | 33,594,668,319 | 26,940,464,877 |
| 負債純資産合計 | 33,924,131,185 | 27,236,315,593 |
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