- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月17日現在) | 当期 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 955,714 | - |
| コール・ローン | 1,428,506 | 4,277,459 |
| 投資信託受益証券 | 183,536,904 | 317,368,536 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,334 |
| 流動資産合計 | 186,021,458 | 321,746,329 |
| 資産合計 | 186,021,458 | 321,746,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 207,575 | 501,102 |
| 未払収益分配金 | 151,964 | 238,599 |
| 未払受託者報酬 | 4,843 | 8,172 |
| 未払委託者報酬 | 145,261 | 245,177 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 472 | 809 |
| 流動負債合計 | 510,115 | 993,865 |
| 負債合計 | 510,115 | 993,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,964,765 | 238,599,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,546,578 | 82,152,566 |
| (分配準備積立金) | 27,690,172 | 27,354,178 |
| 元本等合計 | 185,511,343 | 320,752,464 |
| 純資産合計 | 185,511,343 | 320,752,464 |
| 負債純資産合計 | 186,021,458 | 321,746,329 |
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